一、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。

　　（二）主要职能

　　杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

　　杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

　　二、2014年部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　2014年（含铁路分中心，下同）部门收入决算2802.48万元。其中:公共财政收入1475.57万元，政府性基金收入1326.91万元。

　　（二）支出决算总体情况
2014年部门支出决算2774.01万元。

　　1．按支出功能分类：科学技术支出（类）19.75万元，社会保障和就业支出（类）83.85万元，医疗卫生与计划生育支出（类）54.71万元，城乡社区事务支出（类）2615.70万元。

　　2. 按支出用途分类：基本支出1451.87万元，项目支出1322.14万元。

　　2014年结转下年28.47万元。

　　（三）财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）19.75万元，主要用于中心公积金业务系统安全集成等支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）83.85万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。

　　3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）54.71万元，其中行政单位医疗(项)16.30万元，事业单位医疗（项）4.41万元，公务员医疗补助（项）34万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　4．城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1313.31万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出。

　　城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）1302.39万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、网点工作经费支出、12329客服语音服务外包、公积金档案事务整理外包、公积金信息化建设以及业务系统运行维护等费用。

　　（四） “三公”经费财政拨款决算情况

　　2014年财政拨款“三公”经费决算数2.05万元，比上年下降92.95%。下降的主要原因为公务接待减少。其中：

　　1.因公出国（境）费： 2014年未发生支出。

　　2.公务接待费：2014年共支出2.05万元。主要用于各类公务接待支出。本部门全年共安排公务接待20批次，137人次。

　　3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费未发生支出。

　　三、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政收入和政府性基金收入。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持科技自主创新的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：是指用于医疗保障方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）：是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　附表：
    1.2014年市级部门收支决算总表
    2.2014年市级部门财政拨款支出决算表

　　3.2014年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表1：2014年市级部门收支决算总表
部门名称：杭州住房公积金管理中心                                                             单位：万元
收              入		支       出（按支出功能分）		支       出（按支出用途分）
项    目	决算数	项          目	决算数	项       目	决算数
一、财政拨款	2802.48	一、科学技术	19.75	一、基本支出	1451.87
其中：一般公共预算资金	1475.57	技术研究与开发	19.75	二、项目支出	1322.14
政府性基金	1326.91	科技成果转化与扩散	19.75	三、事业单位经营支出
二、专户资金	0	二、社会保障和就业	83.85	四、事业单位对附属单位补助支出
三、其他资金	0	行政事业单位离退休	83.85	五、事业单位上缴上级支出
		归口管理的行政单位离退休	83.85	六、其他支出
		三、医疗卫生与计划生育	54.71
		医疗保障	54.71
		行政单位医疗	16.3
		事业单位医疗	4.41
		公务员医疗补助	34
		四、城乡社区事务	2615.7
		城乡社区管理事务	1313.31
		其他城乡社区管理事务支出	1313.31
		政府住房基金支出	1302.39
		管理费用支出	1302.39
本年收入合计	2802.48	本年支出合计	2774.01	本年支出合计	2774.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	28.47	结转下年	28.47
上年结转
收  入  总  计	2802.48	支  出  总  计	2802.48	支  出  总  计	2802.48

  

 

 

表2：2014年市级部门财政拨款支出决算表
部门名称：杭州住房公积金管理中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备  注
**	**	1	2	3	4
	合计	2774.01	1451.87	1322.14
206	科学技术	19.75		19.75
20604	技术研究与开发	19.75		19.75
2060404	科技成果转化与扩散	19.75		19.75
208	社会保障和就业	83.85	83.85
20805	行政事业单位离退休	83.85	83.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.85	83.85
210	医疗卫生	54.71	54.71
21005	医疗保障	54.71	54.71
2100501	行政单位医疗	16.3	16.3
2100502	事业单位医疗	4.41	4.41
2100503	公务员医疗补助	34	34
212	城乡社区事务	2615.7	1313.31	1302.39
21201	城乡社区管理事务	1313.31	1313.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1313.31	1313.31
21207	政府住房基金支出	1302.39		1302.39
2120701	管理费用支出	1302.39		1302.39

 

 

 

表3：2014年市级部门“三公”经费财政拨款决算表
部门名称：杭州住房公积金管理中心	单位：万元
项  目	决算数
合  计	2.05
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	2.05
3.公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	0