一、部门基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。

　　（二）主要职能

　　杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

　　杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

　　二、部门预算总体安排情况

　　（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

　　1．收入预算总体情况

　　2018年（含铁路分中心，下同）部门收入预算总计3246.44万元。其中：财政拨款收入3246.44万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

　　2.支出预算总体情况
2018年部门支出预算总计3246.44万元。其中：

　　（1）按支出功能分类：科学技术支出（类）68万元，社会保障和就业支出（类）162.39万元，医疗卫生与计划生育支出（类）61.11万元，城乡社区支出2954.94万元。

　　按支出用途分类：基本支出1798.44万元，项目支出1448万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

　　（2）年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1. 财政拨款收入预算情况

　　财政拨款收入预算总计3246.44万元。其中：一般公共预算拨款收入3246.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

　　2．财政拨款支出预算情况

　　财政拨款支出预算总计3246.44万元。按支出功能分类：科学技术支出（类）68万元，社会保障和就业支出（类）162.39万元，医疗卫生与计划生育支出（类）61.11万元，城乡社区支出2954.94万元； 年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

　　（1）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出合计3246.44万元，预算数是上年执行数的109.90％，主要原因是2018年实行新的公务经费部门分类和定额标准，原项目中安排的7个经济科目纳入公用经费定额及增加新进人员的工资、公用费用。其中：

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）68万元，主要用于中心公积金业务系统安全集成等支出。预算数是上年执行数的50.57％，主要原因是2018年公积金业务系统安全集成等项目减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.30万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。预算数是上年执行数的104.84％，主要原因是新增退休人员费用等。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.15万元，主要用于中心职工的基本养老保险缴费支出。预算数是上年执行数的101.08％，主要原因是缴费基数调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.94万元，主要用于中心职工的职业年金缴费支出。预算数是上年执行数的97.85％，主要原因是缴费基数调整。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)29.10万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。预算数是上年执行数的111.88％，主要原因是缴费基数调整。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.01万元，主要用于中心职工缴纳的公务员医疗补助费支出。预算数是上年执行数的70.36％，主要原因是缴费比例按规定调低。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）1574.94万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出。预算数是上年执行数的122.77％，主要原因是2018年实行新的公务经费部门分类和定额标准，原项目中安排的7个经济科目纳入公用经费定额及增加新进人员的工资、公用费用。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1380万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、公积金业务管理经费、档案相关费用、民生档案存储费用、法律事务、审计事务外包、公积金信息化建设、业务系统运行维护以及信息网络专线、短信等费用。预算数是上年执行数的105.84％，主要原因是增加全市公积金缴存客户12329业务短信提醒服务费用等。

　　（2）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出合计0万元，预算数与上年执行数一致。

　　（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

　　按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1798.44万元，其中：

　　1、工资福利支出1300.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

　　2、商品和服务支出471.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

　　3、对个人和家庭补助支出20.09万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　4、资本性支出6.16万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

　　（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

　　2018年财政拨款“三公”经费预算数合计16.50万元，比上年下降27.92%。下降的主要原因是预计2018年公务接待任务减少。其中：

　　1.因公出国（境）经费5.5 万元，与上年持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费支出11万元，与上年下降36.75％。主要用于各类公务接待支出。下降的主要原因是预计2018年公务接待任务减少。

　　3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

　　  三、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费情况。2018年，本部门2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算471.31万元。

　　2.政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额438.46万元，其中：政府采购货物6.16万元、政府采购工程0万元、政府采购服务432.30万元。

　　3.预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1380万元。

　　4.国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

　　专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

　　事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持科技自主创新的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：用于医疗保障方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）支出（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：
    表1.2018年市级部门收支预算总表

　　表2.2018年市级部门收入预算总表（分科目）

　　表3.2018年市级部门收入预算总表（分单位）

　　表4.2018年市级部门支出预算总表（分科目）
    表5.2018年市级部门支出预算总表（分单位）

　　表6.2018年市级部门财政拨款收支预算总表

　　表7.2018年市级部门一般公共预算支出预算表

　　表8.2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

　　表9.2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

　　表10.2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表