一、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。

　　（二）主要职能

　　杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

　　杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

　　二、部门决算总体情况

　　（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

　　1. 收入决算总体情况

　　部门收入决算总计2969.44万元。收入总计比上年决算数减少772.71万元，下降26.03%，主要原因是2017年公积金信息化大专项项目减少。

　　其中：财政拨款收入2926.21万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转43.23万元。

　　2. 支出决算总体情况
    部门支出决算总计2969.44万元。支出总计比上年决算数减少772.71万元，下降26.03%，主要原因是2017年公积金信息化大专项项目支出减少。其中：

　　按支出功能分类：科学技术支出（类）134.49万元，社会保障和就业支出（类）161.28万元，医疗卫生与计划生育支出（类）71.51万元，城乡社区支出（类）2586.83万元。

　　年末结余分配0万元，年末结转下年15.33万元。

　　（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

　　1.财政拨款收入决算情况

　　财政拨款收入总计2969.44万元。其中：一般公共预算拨款收入2926.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转43.23万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少772.71万元，下降26.03%，主要原因是2017年公积金信息化大专项项目支出减少。

　　2. 财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出总计2969.44元。按支出功能分类：科学技术支出（类）134.49万元，社会保障和就业支出（类）161.28万元，医疗卫生与计划生育支出（类）71.51万元，城乡社区支出（类）2586.83万元；年末结转下年15.33万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少772.71万元，下降26.03%，主要原因是2017年公积金信息化大专项项目支出减少。

　　（1）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出合计为2954.11万元，比上年决算数减少718.22万元，下降24.32%，主要原因是2017年公积金信息化大专项项目支出减少。

　　一般公共预算支出决算数是年初预算的92.10%，主要原因是物业管理费、民生档案存储费用等项目经政府采购后节约了项目的开支。其中：

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）134.49万元，主要用于中心公积金业务系统安全集成等支出。决算数是年初预算的98.17%，主要原因是公积金信息化大专项项目经政府采购后节约了项目的开支。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）18.41万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。决算数是年初预算的113.09%，主要原因是当年退休人员增加，离退休人员经费支出增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.05万元，主要用于中心职工的基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算的105.36%，主要原因是因增人增资。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.82万元，主要用于中心职工的职业年金缴费支出。决算数是年初预算的108.86%，主要原因是因增人增资。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项) 26.01万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。决算数是年初预算的97.20%，主要原因是实际缴费支出小于预算数。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.50万元，主要用于中心职工公务员医疗补助方面的支出。决算数是年初预算的94.46%，主要原因是实际缴费支出小于预算数。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1282.88万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出。决算数是年初预算的87.16%，主要原因是物业管理费经政府采购后节约了开支，“三公”经费开支小于年初预算数。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1303.95万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、网点工作经费支出、12329客服语音服务外包、公积金档案事务整理外包、公积金信息化建设以及业务系统运行维护等项目方面的支出。决算数是年初预算的94.97%，主要原因是部分项目经政府采购后节约了项目的开支且项目按合同履行进度情况执行支付款项，项目建设进度不及预期。

　　（2）政府性基金预算支出情况

　　　政府性基金预算支出合计0万元，比上年决算数减少26.59万元，主要原因是上年度有公积金管理信息系统项目结转资金费用，本年度未安排。

　　政府性基金年初预算的为0万元。

　　（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

　　2017年一般公共预算基本支出合计1515.68万元，其中：

　　1．工资福利支出938.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

　　2．对个人和家庭的补助支出254.73万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助等支出。

　　3．商品和服务支出322.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　4.其他资本性支出0.79万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

　　（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

　　2017年财政拨款“三公”经费决算数合计2.06万元，为年初预算的9%，主要原因是2017年因公出国（境）费用未支出及实际公务接待人数少于预算人数。

　　财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加0.82万元，增长39.81%，主要原因是我市最多跑一次改革走在了全国先列等原因，兄弟单位来杭考察调研学习，接待批次和人数均较往年有所增加。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与上年决算数持平。主要用于中心及铁路分中心在职人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务接待费支出2.06万元，比上年决算数增长39.81%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。本部门全年共安排公务接待18批次、133人次。增长主要原因是我市最多跑一次改革走在了全国先列等原因，兄弟单位来杭考察调研学习，接待批次和人数均较往年有所增加。

　　3.公务用车购置及运行费支出0万元，本部门为车改单位，公车保有量为0。与上年决算数持平。其中：

　　公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），与上年决算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2017年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年决算数持平。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）预算绩效情况

　　1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的33个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金1510万元，实际支出1395.20万元。

　　2. 自评情况。2017年本部门杭州住房公积金管理信息系统（2016）项目和民生档案存储费用两个项目的绩效自评结果如下：

　　（1）杭州住房公积金管理信息系统（2016）项目。根据年初设定的绩效目标，杭州住房公积金管理信息系统（2016）项目绩效自评结论为“优”。本项目为部门重点自评项目，为跨年度项目，2016-2017年度预算数60万元（2017年预算安排42万元），决算数59.20万元(2017年决算数41.44万元)，完成预算的98.67%。主要产出和效果：项目设立根据浙江省政务服务网、住建部“双贯标”和公积金综合服务平台工作的建设要求，对公积金管理信息系统进行改造，提高住房公积金精细化管理水平，防范资金风险，便捷缴存职工服务。

　　数量指标：一般情况下，在系统与数据库中1000用户并发操作条件下，1、用户登录响应时间不超过5秒钟；2、一般查询、执行操作响应时间控制在3秒之内；3、运行信息统计、信息核查的响应时间不超过5秒。

　　质量指标：1、完成了数据贯标，部分业务对接全国住房公积金银行结算数据应用系统，完成了中心系统开发建设；2、完成核心业务系统与服务平台企业服务总线的接口系统开发建设。

　　时效指标：项目按合同预定进度完成。

　　经济效益指标：1、系统业务处理能力明显提升；2、系统安全性和可靠性提高了；3、系统维护成本降低了。

　　社会效益指标：目前中心已开通了包括中心网厅、浙江政务服务网、浙江政务服务APP、支付宝、微信、杭州办事服务APP、杭州综合自助办事服务机、杭州银行“杭银直销”APP等多渠道办理公积金业务。1、提高了为民办事效率和服务能力；2、进一步提升了中心管理效能和对外服务水平。

　　生态效益：1、群众办理公积金业务所需纸质材料进一步减少；2、中心单位和个人网上业务量占比均超过70 %以上。

　　满意度指标：1、群众对公积金系统软件建设、办事效率和相关服务的满意度有进一步提高；2、用户对公积金业务系统的使用体验进一步提升；3、公积金业务系统的管理水平进一步提高。

　　通过贯标工作完善了中心业务数据指标，对历史基础数据进行核对纠正，增加了与银行账户户名信息实时核验的功能，实现住房公积金业务数据标准化，由此所形成的住房公积金基础信息数据，将有利于上级主管部门的监督管理与内外数据交换，有利于指导中心信息系统标准化和规范化建设。完成核心业务系统与服务平台企业服务总线的接口系统开发建设，为住房公积金综合服务平台建设打下良好的基础。

　　（2）民生档案存储费用项目。根据年初设定的绩效目标，民生档案存储费用项目绩效自评结论为“优”。项目年度预算数101.10万元，决算数65万元，完成预算的64.30%，主要原因为该项目为政府采购项目，采购合同金额为65万元，按照采购合同金额完成率为100％。主要产出和效果：

　　数量指标：2017年通过民生档案存储，共寄存保管民生档案8162箱，提供中心内部工作查考和社会民众查阅利用档案800箱。

　　质量指标：确保民生档案卷宗完整，摆放整齐且位置固定，无档案遗失情况，查阅调取档案方便及时。

　　时效指标：项目按合同预定进度完成。

　　社会效益指标：完成民生档案的寄存保管及调阅利用服务工作，确保了公积金民生档案的科学化、规范化、制度化管理，为破解社会矛盾、调解民间纠纷、保障人民群众合法利益，为保障民生、改善民生发挥积极作用。

　　满意度指标：为中心内部工作查考和社会民众查阅利用档案提供了快速便捷满意地服务。

　　（二）机关运行经费情况。2017年本部门2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算322.12万元，比上年决算数增加24.75万元，增长7.69%，主要原因为人员的变动引起的公用费用的增加。

　　（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额891.11万元，其中：政府采购货物86.93万元、政府采购工程0万元、政府采购服务804.18万元。

　　（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

　　专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

　　事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持科技自主创新的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：是指用于医疗保障方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）支出（项）：是指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　表1.  2017年市级部门收支决算总表

　　表2.  2017年市级部门收入决算总表（分科目）

　　表3.  2017年市级部门收入决算总表（分单位）

　　表4.  2017年市级部门支出决算总表（分科目）

　　表5.  2017年市级部门支出决算总表（分单位）

　　表6.  2017年市级部门财政拨款收支决算总表

　　表7.  2017年市级部门一般公共预算支出决算表

　　表8.  2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

　　表9.  2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

　　表10.  2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表