一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。 

（二）主要职能

杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

二、部门预算总体情况 

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1．收入预算总体情况

部门收入预算总计3551.33万元，比上年执行数增加452.54万元，增长14.61％，主要原因是：新录公务员和缴费基数调整而产生的人员经费和公用经费的增加，物业管理费标准提高，新增公积金信息安全加固采购（2019）、防火墙、公积金综合、网上业务系统维护、核心硬件设备维保费用等项目。

其中：财政拨款收入3551.33万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 

2.支出预算总体情况

部门支出预算总计3551.33万元，比上年执行数增加452.54万元，增长14.61％，主要原因是：新录公务员和缴费基数调整而产生的人员经费和公用经费的增加，物业管理费标准提高，新增公积金信息安全加固采购（2019）、防火墙、公积金综合、网上业务系统维护、核心硬件设备维保费用等项目。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）169.92万元，卫生健康支出（类）56.67万元，城乡社区支出3324.74万元。

按支出用途分类：基本支出2108.33万元，项目支出1443万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8） 

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计3551.33万元，比上年执行数增加452.54万元，增长14.61％，主要原因是：新录公务员和缴费基数调整而产生的人员经费和公用经费的增加，物业管理费标准提高，新增公积金信息安全加固采购（2019）、防火墙、公积金综合、网上业务系统维护、核心硬件设备维保费用等项目。

其中：一般公共预算拨款收入3551.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2．财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计3551.33万元，比上年执行数增加452.54万元，增长14.61％，主要原因是：新录公务员和缴费基数调整而产生的人员经费和公用经费的增加，物业管理费标准提高，新增公积金信息安全加固采购（2019）、防火墙、公积金综合、网上业务系统维护、核心硬件设备维保费用等项目。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）169.92万元，卫生健康支出（类）56.67万元，城乡社区支出3324.74万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计3551.33万元，比上年执行数增加452.54万元，增长14.61％，主要原因是：新录公务员和缴费基数调整而产生的人员经费和公用经费的增加，物业管理费标准提高，新增公积金信息安全加固采购（2019）、防火墙、公积金综合、网上业务系统维护、核心硬件设备维保费用等项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）18.80万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。比上年执行数增加2.96万元，增长18.69％，主要原因是增加退休人员医疗费报销费用等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.94万元，主要用于中心职工的基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少4.89万元，下降4.34％，主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.18万元，主要用于中心职工的职业年金缴费支出。比上年执行数减少1.95万元，下降4.32％，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)26.99万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。比上年执行数减少5.16万元，下降16.05％，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.68万元，主要用于中心职工缴纳的公务员医疗补助费支出。比上年执行数增加0.95万元，增长3.31％，主要原因是缴费基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）1881.74万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出。比上年执行数增加268.95万元，增长16.68％，主要原因是新录公务员和缴费基数调整而产生的人员经费和公用经费的增加，物业管理费标准提高等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1443万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、公积金业务管理经费、档案相关费用、民生档案存储费用、法律事务、审计事务外包、公积金信息化建设、业务系统运行维护以及信息网络专线、短信等费用。比上年执行数增加258.69万元，增长21.85％，主要原因是新增公积金信息安全加固采购（2019）、防火墙、公积金综合、网上业务系统维护、核心硬件设备维保费用等项目。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年执行数一致。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2108.33万元，其中：

1、工资福利支出1634.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出443.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出21.31万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、其他资本性支出9.35万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

2019年财政拨款“三公”经费预算数合计13.50万元，比上年下降18.19%，主要原因是预计2019年公务接待任务减少。其中：

1.因公出国（境）经费5.5 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出8万元，与上年下降27.28％，主要原因是预计2019年公务接待任务减少。公务接待费支出主要用于各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1443万元。

2.重点项目情况。

（1）杭州公积金电子档案管理系统（2018）项目

项目背景：传统的档案管理以纸质文稿为主要载体。随着时代的发展，电子档案应运而生并逐渐成为当前企业常用的档案管理方式。电子档案充分发挥了信息技术的优势，比传统纸质管理方式更加节省时间和人力，并呈现出逐年递增的趋势。杭州公积金中心日常业务产生的各类档案资料依然采用传统实物归集和借阅方式进行管理，业务办理效率低、业务档案存储管理成本高，导致档案的应用模式和处理效率不高，不能和业务核心系统实现紧密衔接，业务数据难于快速传递和多元共享，造成信息孤岛和应用断层，制约了公积金业务全面信息化发展。根据住建部关于建设住房公积金综合服务平台和建设省政务服务网要求，以及公积金中心“十三五”信息化发展规划要求，有必要在目前中心的业务系统基础上建设电子档案管理系统，通过建立统一的公积金电子档案管理系统进一步提高对外服务能力和服务水平，加强内部管理和系统安全管理，实现信息资源共享，以不断适应公积金业务的政策调整和发展需要。

建设内容：（1）实现归集、提取业务的事中拍照，进行档案管理系统功能优化（档案统计，档案借阅审批，档案复核，档案销毁、档案固化、档案复用、档案预警）。（2）构建档案资源管理共享平台，实现贷款业务的事中拍照，事后扫描，档案交接，档案装盒，档案共享以及权证档案的管理，并与业务系统进行结合。（3）实现财务档案凭证等资料的事中拍照，财务档案信息从财务系统进行提取信息和归档相关的电子和纸质的文档。（4）实现文书档案（文书档案，视频，音频等）、归集档案的管理。（5）实现结构化共享数据的存档。（6）采用人证识别技术建设人证合一子系统，通过系统将人脸信息，身份证信息进行采集、处理、对比等，用以鉴定个人身份。

立项依据：（1）《住房公积金管理条例》（国务院令第350号）；（2）《国家电子政务标准化指南》；（3）国家档案局《纸制档案数字化技术规定》（DA/T 31-2005）；（4）国家档案局《电子文件归档与管理规范》（GB/T18894-2002）；（5）住房城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知（建金办〔2014〕51号）；（6）关于推广住房公积金银行结算数据应用系统的通知（建金信函〔2015〕5号）；（7）关于加快建设住房公积金综合服务平台建设的通知(建金[2016]14号)《住房公积金综合服务平台建设导则》；（8）《浙江省住房公积金条例》；（9）《浙江省住房公积金档案管理办法》；（10）杭州市人民政府办公厅关于加快推进“最多跑一次”事项电子化归档工作的通知；（11）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市智慧电子政务项目管理办法（试行）的通知》（杭政办函〔2015〕10号）；（12）市智慧电子政务建设工作领导小组《关于开展市直属单位2018年智慧电子政务项目申报审核工作的通知》；（13）《杭州住房公积金管理中心“十三五”信息化发展规划》。

实施主体：杭州住房公积金管理中心

预算安排：该项目为跨年度结转项目，合同金额194.60万元，2018年已支付97.30万元，2019年支付尾款97.30万元。

（2）防火墙项目

项目背景：中心现有的5台防火墙均采购于2010年之前，硬件配置低，系统无法更新，不能满足中心信息安全的需要，急需采购新的防火墙进行替换。

项目内容：采购4台防火墙

立项依据：（1）《住房公积金管理条例》（国务院令第350号）；（2）《国家电子政务标准化指南》；（3）住房和城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台建设的通知（建金办〔2016〕14号）；（4）《住房公积金综合服务平台建设导则》；（5）《杭州住房公积金管理中心“十三五”信息化发展规划》；（6）《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）；（7）《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）；（8）《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》（GA/T 671-2006）；（9）《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2008）；（10）《信息技术安全技术信息安全管理实用规则》（GB/T 22081-2008）；（11）《中华人民共和国网络安全法》。

实施主体：杭州住房公积金管理中心

预算安排：4台×12万元＝48万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2019年，本部门2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算452.62万元，比上年执行数增加156.12万元，增长52.66％，主要原因是新录公务员和缴费基数调整而产生的公用经费的增加及物业管理费标准提高等。

2.政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额541.15万元，其中：政府采购货物4.35万元、政府采购工程0万元、政府采购服务536.80万元。

3.国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持科技自主创新的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：用于医疗保障方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）支出（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税等附加费用）以及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员管理的事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 

表1.2019年市级部门收支预算总表 

表2.2019年市级部门收入预算总表（分科目）

表3.2019年市级部门收入预算总表（分单位）

表4.2019年市级部门支出预算总表（分科目）

表5.2019年市级部门支出预算总表（分单位）

表6.2019年市级部门财政拨款收支预算总表

表7.2019年市级部门一般公共预算支出预算表

表8.2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表 

点击下载：预算公开附表.xls